農銀新能源主題A 近3年191.15%
金元順安元啟靈活配置混合 近3年186.95%
農銀研究精選混合 近3年181.74%
大成新銳產業混合 近3年175.47%
前海開源新經濟混合A 近3年175.08%
愛基金是證監會批準的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司,交易安全有保障
代碼 | 基金名稱 | 年收益 | 操作 |
---|---|---|---|
162719 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A | 43.93% | 購買 |
004243 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 | 43.36% | 購買 |
162411 | 華寶油氣 | 36.17% | 購買 |
016073 | 創金合信軟件產業股票發起A | 36.16% | 購買 |
016074 | 創金合信軟件產業股票發起C | 35.96% | 購買 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 增長值 | 增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 操作 | ||||
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單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||||
1 | 005336 | 中加頤慧定開債券A | 檔案 公告 | 1.1491 | 1.3509 | 1.0074 | 1.2092 | 0.1723 | 14.07% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
2 | 519644 | 銀河智聯混合 | 檔案 公告 | 2.9010 | 2.9010 | 2.7640 | 2.7640 | 0.1370 | 4.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 005495 | 創金合信科技成長股票A | 檔案 公告 | 1.8290 | 1.8290 | 1.7466 | 1.7466 | 0.0824 | 4.72% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 005496 | 創金合信科技成長股票C | 檔案 公告 | 1.7785 | 1.7785 | 1.6984 | 1.6984 | 0.0801 | 4.72% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 004321 | 前海開源滬港深強國產業 | 檔案 公告 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0429 | 4.63% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
6 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 檔案 公告 | 1.3512 | 1.3512 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0528 | 4.07% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 006887 | 諾德新生活A | 檔案 公告 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0384 | 4.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 006888 | 諾德新生活C | 檔案 公告 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0384 | 4.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 017488 | 嘉實信息產業股票發起式A | 檔案 公告 | 1.1219 | 1.1219 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0438 | 4.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 017489 | 嘉實信息產業股票發起式C | 檔案 公告 | 1.1212 | 1.1212 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0436 | 4.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 005495 | 創金合信科技成長股票A | 檔案 公告 | 1.8290 | 1.8290 | 1.7466 | 1.7466 | 0.0824 | 4.72% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 005496 | 創金合信科技成長股票C | 檔案 公告 | 1.7785 | 1.7785 | 1.6984 | 1.6984 | 0.0801 | 4.72% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 017488 | 嘉實信息產業股票發起式A | 檔案 公告 | 1.1219 | 1.1219 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0438 | 4.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 017489 | 嘉實信息產業股票發起式C | 檔案 公告 | 1.1212 | 1.1212 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0436 | 4.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 016073 | 創金合信軟件產業股票發起A | 檔案 公告 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0509 | 3.88% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 016074 | 創金合信軟件產業股票發起C | 檔案 公告 | 1.3596 | 1.3596 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0508 | 3.88% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 000711 | 嘉實醫療保健股票 | 檔案 公告 | 2.5530 | 2.5530 | 2.4660 | 2.4660 | 0.0870 | 3.53% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 007853 | 華商計算機行業量化股票發起式A | 檔案 公告 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0364 | 3.43% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 017628 | 華商計算機行業量化股票發起式C | 檔案 公告 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0364 | 3.43% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 011833 | 西部利得中證人工智能主題指數增強C | 檔案 公告 | 0.8264 | 0.8264 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0270 | 3.38% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 005336 | 中加頤慧定開債券A | 檔案 公告 | 1.1491 | 1.3509 | 1.0074 | 1.2092 | 0.1723 | 14.07% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
2 | 012887 | 華夏可轉債增強債券C | 檔案 公告 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0150 | 1.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 檔案 公告 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0140 | 0.98% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 003092 | 華商豐利增強定期開放債券A | 檔案 公告 | 1.6570 | 1.9750 | 1.6410 | 1.9590 | 0.0196 | 0.98% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 003093 | 華商豐利增強定期開放債券C | 檔案 公告 | 1.6140 | 1.9260 | 1.5990 | 1.9110 | 0.0184 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 006030 | 南方昌元轉債A | 檔案 公告 | 1.5104 | 1.5104 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0141 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 006031 | 南方昌元轉債C | 檔案 公告 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4663 | 1.4663 | 0.0138 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 005461 | 南方希元可轉債債券 | 檔案 公告 | 1.5202 | 1.5202 | 1.5071 | 1.5071 | 0.0131 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 015583 | 招商安悅1年持有期債券A | 檔案 公告 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 0.0081 | 0.80% | -- | 開放 | 購買 |
10 | 015584 | 招商安悅1年持有期債券C | 檔案 公告 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 0.0079 | 0.78% | -- | 開放 | 購買 |
1 | 519644 | 銀河智聯混合 | 檔案 公告 | 2.9010 | 2.9010 | 2.7640 | 2.7640 | 0.1370 | 4.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 004321 | 前海開源滬港深強國產業 | 檔案 公告 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0429 | 4.63% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
3 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 檔案 公告 | 1.3512 | 1.3512 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0528 | 4.07% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 006887 | 諾德新生活A | 檔案 公告 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0384 | 4.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 006888 | 諾德新生活C | 檔案 公告 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0384 | 4.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 檔案 公告 | 0.9020 | 1.5010 | 0.8670 | 1.4660 | 0.0536 | 4.04% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 001614 | 東方區域發展混合 | 檔案 公告 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0373 | 4.03% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 009447 | 財通資管科技創新一年定開混合 | 檔案 公告 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0415 | 3.93% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
9 | 350009 | 天治研究驅動靈活配置混合A | 檔案 公告 | 1.9650 | 2.1340 | 1.8910 | 2.0600 | 0.0867 | 3.91% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 002043 | 天治研究驅動C | 檔案 公告 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0670 | 3.89% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 515980 | 華富中證人工智能產業ETF | 檔案 公告 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0256 | 3.15% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 檔案 公告 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0266 | 3.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 159899 | 招商中證全指軟件ETF | 檔案 公告 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0252 | 3.10% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 檔案 公告 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0351 | 3.10% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 檔案 公告 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0226 | 3.08% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 檔案 公告 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0289 | 3.08% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 512930 | 平安人工智能ETF | 檔案 公告 | 1.1486 | 1.2986 | 1.1146 | 1.2646 | 0.0374 | 3.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 檔案 公告 | 0.9173 | 0.9173 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0268 | 3.01% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 159998 | 計算機ETF | 檔案 公告 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0260 | 3.01% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 560800 | 鵬揚中證數字經濟主題ETF | 檔案 公告 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0202 | 2.81% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 161729 | 招商瑞利靈活配置混合(LOF) | 檔案 公告 | 2.5529 | 2.5529 | 2.4738 | 2.4738 | 0.0791 | 3.20% | -- | -- | 購買 |
2 | 161903 | 萬家優選 | 檔案 公告 | 1.3168 | 4.7764 | 1.2779 | 4.7074 | 0.2612 | 3.04% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 501005 | 匯添富中證精準醫指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0349 | 3.03% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 161631 | 融通人工智能指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.2176 | 1.2176 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0354 | 2.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 506008 | 長城科創兩年定開混合A | 檔案 公告 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0239 | 2.94% | -- | -- | 購買 |
6 | 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 檔案 公告 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0320 | 2.65% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A | 檔案 公告 | 0.9855 | 0.7265 | 0.9607 | 0.7102 | 0.0248 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 161914 | 萬家創業板2年定期開放混合A | 檔案 公告 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0243 | 2.56% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
9 | 160626 | 鵬華信息A | 檔案 公告 | 0.8250 | 1.8680 | 0.8050 | 1.8570 | 0.0439 | 2.48% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 506005 | 博時科創板三年定開混合 | 檔案 公告 | 0.8751 | 0.9318 | 0.8550 | 0.9117 | 0.0211 | 2.35% | -- | -- | 購買 |
1 | 006127 | 華寶香港中小C | 檔案 公告 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0084 | 0.64% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 501021 | 華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0085 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 檔案 公告 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0030 | 0.33% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
4 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 檔案 公告 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0030 | 0.33% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
5 | 006263 | 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C | 檔案 公告 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0022 | 0.20% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
6 | 016970 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0022 | 0.19% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 016971 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0022 | 0.19% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 161124 | 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A | 檔案 公告 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0022 | 0.19% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
9 | 014424 | 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0010 | 0.10% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 014425 | 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0010 | 0.10% | 開放 | 開放 | 購買 |