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      華夏理財30天債券A

      30天期固收理財

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      建信周盈理財A

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      交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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      混合型
      ETF
      LOF
      QDII
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      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 005336 中加頤慧定開債券A 檔案 公告 1.1491 1.3509 1.0074 1.2092 0.1723 14.07% 暫停 暫停 購買
      2 519644 銀河智聯混合 檔案 公告 2.9010 2.9010 2.7640 2.7640 0.1370 4.96% 開放 開放 購買
      3 005495 創金合信科技成長股票A 檔案 公告 1.8290 1.8290 1.7466 1.7466 0.0824 4.72% 開放 開放 購買
      4 005496 創金合信科技成長股票C 檔案 公告 1.7785 1.7785 1.6984 1.6984 0.0801 4.72% 開放 開放 購買
      5 004321 前海開源滬港深強國產業 檔案 公告 0.9702 0.9702 0.9273 0.9273 0.0429 4.63% 暫停 暫停 購買
      6 002560 諾安和鑫靈活配置混合 檔案 公告 1.3512 1.3512 1.2984 1.2984 0.0528 4.07% 開放 開放 購買
      7 006887 諾德新生活A 檔案 公告 0.9831 0.9831 0.9447 0.9447 0.0384 4.06% 開放 開放 購買
      8 006888 諾德新生活C 檔案 公告 0.9831 0.9831 0.9447 0.9447 0.0384 4.06% 開放 開放 購買
      9 017488 嘉實信息產業股票發起式A 檔案 公告 1.1219 1.1219 1.0781 1.0781 0.0438 4.06% 開放 開放 購買
      10 017489 嘉實信息產業股票發起式C 檔案 公告 1.1212 1.1212 1.0776 1.0776 0.0436 4.05% 開放 開放 購買
      1 005495 創金合信科技成長股票A 檔案 公告 1.8290 1.8290 1.7466 1.7466 0.0824 4.72% 開放 開放 購買
      2 005496 創金合信科技成長股票C 檔案 公告 1.7785 1.7785 1.6984 1.6984 0.0801 4.72% 開放 開放 購買
      3 017488 嘉實信息產業股票發起式A 檔案 公告 1.1219 1.1219 1.0781 1.0781 0.0438 4.06% 開放 開放 購買
      4 017489 嘉實信息產業股票發起式C 檔案 公告 1.1212 1.1212 1.0776 1.0776 0.0436 4.05% 開放 開放 購買
      5 016073 創金合信軟件產業股票發起A 檔案 公告 1.3616 1.3616 1.3107 1.3107 0.0509 3.88% 開放 開放 購買
      6 016074 創金合信軟件產業股票發起C 檔案 公告 1.3596 1.3596 1.3088 1.3088 0.0508 3.88% 開放 開放 購買
      7 000711 嘉實醫療保健股票 檔案 公告 2.5530 2.5530 2.4660 2.4660 0.0870 3.53% 開放 開放 購買
      8 007853 華商計算機行業量化股票發起式A 檔案 公告 1.0981 1.0981 1.0617 1.0617 0.0364 3.43% 開放 開放 購買
      9 017628 華商計算機行業量化股票發起式C 檔案 公告 1.0980 1.0980 1.0616 1.0616 0.0364 3.43% 開放 開放 購買
      10 011833 西部利得中證人工智能主題指數增強C 檔案 公告 0.8264 0.8264 0.7994 0.7994 0.0270 3.38% 開放 開放 購買
      1 005336 中加頤慧定開債券A 檔案 公告 1.1491 1.3509 1.0074 1.2092 0.1723 14.07% 暫停 暫停 購買
      2 012887 華夏可轉債增強債券C 檔案 公告 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05% 開放 開放 購買
      3 001045 華夏可轉債增強債券A 檔案 公告 1.4450 1.4450 1.4310 1.4310 0.0140 0.98% 開放 開放 購買
      4 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.6570 1.9750 1.6410 1.9590 0.0196 0.98% 開放 開放 購買
      5 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.6140 1.9260 1.5990 1.9110 0.0184 0.94% 開放 開放 購買
      6 006030 南方昌元轉債A 檔案 公告 1.5104 1.5104 1.4963 1.4963 0.0141 0.94% 開放 開放 購買
      7 006031 南方昌元轉債C 檔案 公告 1.4801 1.4801 1.4663 1.4663 0.0138 0.94% 開放 開放 購買
      8 005461 南方希元可轉債債券 檔案 公告 1.5202 1.5202 1.5071 1.5071 0.0131 0.87% 開放 開放 購買
      9 015583 招商安悅1年持有期債券A 檔案 公告 1.0155 1.0155 -- -- 0.0081 0.80% -- 開放 購買
      10 015584 招商安悅1年持有期債券C 檔案 公告 1.0151 1.0151 -- -- 0.0079 0.78% -- 開放 購買
      1 519644 銀河智聯混合 檔案 公告 2.9010 2.9010 2.7640 2.7640 0.1370 4.96% 開放 開放 購買
      2 004321 前海開源滬港深強國產業 檔案 公告 0.9702 0.9702 0.9273 0.9273 0.0429 4.63% 暫停 暫停 購買
      3 002560 諾安和鑫靈活配置混合 檔案 公告 1.3512 1.3512 1.2984 1.2984 0.0528 4.07% 開放 開放 購買
      4 006887 諾德新生活A 檔案 公告 0.9831 0.9831 0.9447 0.9447 0.0384 4.06% 開放 開放 購買
      5 006888 諾德新生活C 檔案 公告 0.9831 0.9831 0.9447 0.9447 0.0384 4.06% 開放 開放 購買
      6 002303 金鷹智慧生活混合 檔案 公告 0.9020 1.5010 0.8670 1.4660 0.0536 4.04% 開放 開放 購買
      7 001614 東方區域發展混合 檔案 公告 0.9619 0.9619 0.9246 0.9246 0.0373 4.03% 開放 開放 購買
      8 009447 財通資管科技創新一年定開混合 檔案 公告 1.0972 1.0972 1.0557 1.0557 0.0415 3.93% 暫停 暫停 購買
      9 350009 天治研究驅動靈活配置混合A 檔案 公告 1.9650 2.1340 1.8910 2.0600 0.0867 3.91% 開放 開放 購買
      10 002043 天治研究驅動C 檔案 公告 1.7910 1.7910 1.7240 1.7240 0.0670 3.89% 開放 開放 購買
      1 515980 華富中證人工智能產業ETF 檔案 公告 0.8395 0.8395 0.8139 0.8139 0.0256 3.15% 開放 開放 購買
      2 515230 國泰中證全指軟件ETF 檔案 公告 0.8814 0.8814 0.8548 0.8548 0.0266 3.11% 開放 開放 購買
      3 159899 招商中證全指軟件ETF 檔案 公告 0.8373 0.8373 0.8121 0.8121 0.0252 3.10% 開放 開放 購買
      4 512720 國泰中證計算機主題ETF 檔案 公告 1.1671 1.1671 1.1320 1.1320 0.0351 3.10% 開放 開放 購買
      5 159819 易方達中證人工智能主題ETF 檔案 公告 0.7570 0.7570 0.7344 0.7344 0.0226 3.08% 開放 開放 購買
      6 515070 華夏中證人工智能主題ETF 檔案 公告 0.9678 0.9678 0.9389 0.9389 0.0289 3.08% 開放 開放 購買
      7 512930 平安人工智能ETF 檔案 公告 1.1486 1.2986 1.1146 1.2646 0.0374 3.05% 開放 開放 購買
      8 159852 嘉實中證軟件服務ETF 檔案 公告 0.9173 0.9173 0.8905 0.8905 0.0268 3.01% 開放 開放 購買
      9 159998 計算機ETF 檔案 公告 0.8886 0.8886 0.8626 0.8626 0.0260 3.01% 開放 開放 購買
      10 560800 鵬揚中證數字經濟主題ETF 檔案 公告 0.7393 0.7393 0.7191 0.7191 0.0202 2.81% 開放 開放 購買
      1 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF) 檔案 公告 2.5529 2.5529 2.4738 2.4738 0.0791 3.20% -- -- 購買
      2 161903 萬家優選 檔案 公告 1.3168 4.7764 1.2779 4.7074 0.2612 3.04% 開放 開放 購買
      3 501005 匯添富中證精準醫指數(LOF)A 檔案 公告 1.1854 1.1854 1.1505 1.1505 0.0349 3.03% 開放 開放 購買
      4 161631 融通人工智能指數(LOF)A 檔案 公告 1.2176 1.2176 1.1822 1.1822 0.0354 2.99% 開放 開放 購買
      5 506008 長城科創兩年定開混合A 檔案 公告 0.8360 0.8360 0.8121 0.8121 0.0239 2.94% -- -- 購買
      6 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 檔案 公告 0.8561 0.8561 0.8340 0.8340 0.0320 2.65% 開放 開放 購買
      7 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 檔案 公告 0.9855 0.7265 0.9607 0.7102 0.0248 2.58% 開放 開放 購買
      8 161914 萬家創業板2年定期開放混合A 檔案 公告 0.9719 0.9719 0.9476 0.9476 0.0243 2.56% 暫停 暫停 購買
      9 160626 鵬華信息A 檔案 公告 0.8250 1.8680 0.8050 1.8570 0.0439 2.48% 開放 開放 購買
      10 506005 博時科創板三年定開混合 檔案 公告 0.8751 0.9318 0.8550 0.9117 0.0211 2.35% -- -- 購買
      1 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.3265 1.3265 1.3181 1.3181 0.0084 0.64% 開放 開放 購買
      2 501021 華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A 檔案 公告 1.3488 1.3488 1.3403 1.3403 0.0085 0.63% 開放 開放 購買
      3 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 檔案 公告 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 暫停 暫停 購買
      4 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 檔案 公告 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 暫停 暫停 購買
      5 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.1257 1.1257 1.1235 1.1235 0.0022 0.20% 開放 限制大額 購買
      6 016970 華夏恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.1587 1.1587 1.1565 1.1565 0.0022 0.19% 開放 開放 購買
      7 016971 華夏恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.1582 1.1582 1.1560 1.1560 0.0022 0.19% 開放 開放 購買
      8 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 1.1340 1.1340 1.1318 1.1318 0.0022 0.19% 開放 限制大額 購買
      9 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10% 開放 開放 購買
      10 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10% 開放 開放 購買
      開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
      類型:
      估值漲幅榜
      估值跌幅榜
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
      估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
      1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 檔案 1.33252 4.10% -- -- -- 1.2800 購買
      2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 檔案 1.35939 4.09% -- -- -- 1.3060 購買
      3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 檔案 3.10845 4.03% -- -- -- 2.9880 購買
      4 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 檔案 3.08554 4.03% -- -- -- 2.9660 購買
      5 005343 長安裕盛混合A 檔案 1.01458 3.62% -- -- -- 0.9791 購買
      6 005344 長安裕盛混合C 檔案 1.00453 3.62% -- -- -- 0.9694 購買
      7 005477 長安鑫禧混合A 檔案 0.67965 3.61% -- -- -- 0.6560 購買
      8 005478 長安鑫禧混合C 檔案 0.67322 3.60% -- -- -- 0.6498 購買
      9 005076 創金合信優選回報混合 檔案 1.05997 3.53% -- -- -- 1.0238 購買
      10 009859 銀華樂享混合A 檔案 0.89842 3.45% -- -- -- 0.8685 購買
      1 005293 諾德新旺 檔案 1.46425 -1.15% -- -- -- 1.4813 購買
      2 015121 匯添富醫療服務靈活配置混合C 檔案 1.49027 -1.11% -- -- -- 1.5070 購買
      3 015122 匯添富醫療服務靈活配置混合D 檔案 1.49262 -1.09% -- -- -- 1.5090 購買
      4 001417 匯添富醫療服務靈活配置混合A 檔案 1.49862 -1.08% -- -- -- 1.5150 購買
      5 010054 萬家健康產業混合A 檔案 1.13719 -1.00% -- -- -- 1.1487 購買
      6 010055 萬家健康產業混合C 檔案 1.12393 -1.00% -- -- -- 1.1353 購買
      7 013500 南方金融主題靈活配置混合C 檔案 1.53364 -0.99% -- -- -- 1.5490 購買
      8 012045 大成醫藥健康股票A 檔案 0.79405 -0.94% -- -- -- 0.8016 購買
      9 012046 大成醫藥健康股票C 檔案 0.78988 -0.94% -- -- -- 0.7974 購買
      10 001760 嘉實創新成長混合 檔案 1.11797 -0.89% -- -- -- 1.1280 購買
      交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
      類型:
      全部
      股票型
      債券型
      混合型
      ETF
      LOF
      QDII
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
      1 008567 蜂巢添盈純債C 公告 2023-01-19 56.62% 57.21% 56.52% 60.42% 70.04% -0.01% 70.11% 購買
      2 008566 蜂巢添盈純債A 公告 2023-01-19 56.61% 57.21% 56.52% 60.46% 70.19% -0.01% 70.26% 購買
      3 005336 中加頤慧定開債券A 公告 2023-01-19 13.71% 14.43% 12.77% 16.77% 25.10% 14.07% 39.72% 購買
      4 008633 萬家科技創新混合A 公告 2023-01-19 12.73% 13.82% 22.55% -14.94% 7.03% 3.57% 8.74% 購買
      5 008634 萬家科技創新混合C 公告 2023-01-19 12.72% 13.78% 22.40% -15.36% 5.43% 3.58% 7.11% 購買
      6 008120 萬家自主創新混合A 公告 2023-01-19 11.90% 12.69% 22.00% -16.28% 21.79% 3.38% 21.79% 購買
      7 008121 萬家自主創新混合C 公告 2023-01-19 11.89% 12.64% 21.85% -16.70% 20.01% 3.39% 20.01% 購買
      8 005311 萬家經濟新動能混合A 公告 2023-01-19 11.55% 12.06% 19.39% -17.72% 12.04% 3.27% 80.03% 購買
      9 005312 萬家經濟新動能混合C 公告 2023-01-19 11.54% 12.01% 19.24% -18.14% 10.37% 3.27% 74.18% 購買
      10 161903 萬家優選 公告 2023-01-19 11.08% 11.29% 20.21% -18.44% 36.59% 3.04% 784.06% 購買
      1 003053 嘉實文體娛樂股票A 公告 2023-01-19 10.54% 10.91% 13.23% -13.37% 13.79% 3.24% 62.60% 購買
      2 003054 嘉實文體娛樂股票C 公告 2023-01-19 10.50% 10.81% 13.03% -13.81% 12.14% 3.20% 57.90% 購買
      3 017488 嘉實信息產業股票發起式A 公告 2023-01-19 9.57% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 4.06% 12.19% 購買
      4 005495 創金合信科技成長股票A 公告 2023-01-19 9.56% 13.77% 11.07% -12.07% 26.66% 4.72% 82.90% 購買
      5 005496 創金合信科技成長股票C 公告 2023-01-19 9.55% 13.71% 10.93% -12.51% 24.78% 4.72% 77.85% 購買
      6 017489 嘉實信息產業股票發起式C 公告 2023-01-19 9.55% 12.12% 12.12% 12.12% 12.12% 4.05% 12.12% 購買
      7 014418 西部利得CES芯片指數增強A 公告 2023-01-19 9.24% 7.43% 9.50% -26.03% -32.36% 2.72% -32.36% 購買
      8 014419 西部利得CES芯片指數增強C 公告 2023-01-19 9.23% 7.40% 9.39% -26.32% -32.65% 2.71% -32.65% 購買
      9 159819 易方達中證人工智能主題ETF 公告 2023-01-19 8.87% 10.98% 17.64% -27.08% -24.30% 3.08% -24.30% 購買
      10 515070 華夏中證人工智能主題ETF 公告 2023-01-19 8.85% 10.88% 17.55% -27.27% -11.87% 3.08% -3.22% 購買
      1 008567 蜂巢添盈純債C 公告 2023-01-19 56.62% 57.21% 56.52% 60.42% 70.04% -0.01% 70.11% 購買
      2 008566 蜂巢添盈純債A 公告 2023-01-19 56.61% 57.21% 56.52% 60.46% 70.19% -0.01% 70.26% 購買
      3 005336 中加頤慧定開債券A 公告 2023-01-19 13.71% 14.43% 12.77% 16.77% 25.10% 14.07% 39.72% 購買
      4 001045 華夏可轉債增強債券A 公告 2023-01-19 4.56% 6.88% 1.55% -15.30% 24.68% 0.98% 44.50% 購買
      5 012887 華夏可轉債增強債券C 公告 2023-01-19 4.56% 6.88% 1.47% -15.60% -11.40% 1.05% -11.40% 購買
      6 006030 南方昌元轉債A 公告 2023-01-19 4.33% 9.79% -0.63% -18.41% 46.48% 0.94% 51.04% 購買
      7 006031 南方昌元轉債C 公告 2023-01-19 4.32% 9.74% -0.75% -18.81% 44.32% 0.94% 48.01% 購買
      8 005461 南方希元可轉債債券 公告 2023-01-19 3.95% 9.43% -1.29% -19.13% 22.60% 0.87% 52.02% 購買
      9 161624 融通可轉債A 公告 2023-01-19 3.91% 10.06% 6.70% -0.67% 39.41% 0.61% 39.37% 購買
      10 161625 融通可轉債C 公告 2023-01-19 3.89% 10.02% 6.58% -1.08% 37.75% 0.59% 34.98% 購買
      1 008633 萬家科技創新混合A 公告 2023-01-19 12.73% 13.82% 22.55% -14.94% 7.03% 3.57% 8.74% 購買
      2 008634 萬家科技創新混合C 公告 2023-01-19 12.72% 13.78% 22.40% -15.36% 5.43% 3.58% 7.11% 購買
      3 008120 萬家自主創新混合A 公告 2023-01-19 11.90% 12.69% 22.00% -16.28% 21.79% 3.38% 21.79% 購買
      4 008121 萬家自主創新混合C 公告 2023-01-19 11.89% 12.64% 21.85% -16.70% 20.01% 3.39% 20.01% 購買
      5 005311 萬家經濟新動能混合A 公告 2023-01-19 11.55% 12.06% 19.39% -17.72% 12.04% 3.27% 80.03% 購買
      6 005312 萬家經濟新動能混合C 公告 2023-01-19 11.54% 12.01% 19.24% -18.14% 10.37% 3.27% 74.18% 購買
      7 161903 萬家優選 公告 2023-01-19 11.08% 11.29% 20.21% -18.44% 36.59% 3.04% 784.06% 購買
      8 002772 光大保德信產業新動力混合 公告 2023-01-19 10.55% 6.86% 12.71% -26.18% 2.45% 2.31% 24.48% 購買
      9 009447 財通資管科技創新一年定開混合 公告 2023-01-19 10.46% 15.02% 17.59% -7.46% 9.72% 3.93% 9.72% 購買
      10 001706 諾安積極回報混合A 公告 2023-01-19 10.40% 7.92% 10.20% -12.88% 23.23% 3.69% 77.20% 購買
      1 159819 易方達中證人工智能主題ETF 公告 2023-01-19 8.87% 10.98% 17.64% -27.08% -24.30% 3.08% -24.30% 購買
      2 515070 華夏中證人工智能主題ETF 公告 2023-01-19 8.85% 10.88% 17.55% -27.27% -11.87% 3.08% -3.22% 購買
      3 515980 華富中證人工智能產業ETF 公告 2023-01-19 8.83% 11.32% 17.45% -28.19% -19.13% 3.15% -16.05% 購買
      4 512930 平安人工智能ETF 公告 2023-01-19 8.77% 10.78% 17.20% -26.69% -3.84% 3.05% 26.49% 購買
      5 560800 鵬揚中證數字經濟主題ETF 公告 2023-01-19 8.54% 10.24% 17.27% -22.08% -26.07% 2.81% -26.07% 購買
      6 588200 嘉實上證科創板芯片ETF 公告 2023-01-19 8.48% 5.28% 13.54% 13.57% 13.57% 2.77% 13.57% 購買
      7 588290 華安上證科創板芯片ETF 公告 2023-01-19 8.39% 5.26% 10.86% 11.08% 11.08% 2.71% 11.08% 購買
      8 588100 嘉實上證科創板新一代信息技術ETF 公告 2023-01-19 8.34% 6.30% 15.54% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 購買
      9 588260 華安上證科創板新一代信息技術ETF 公告 2023-01-19 8.30% 6.24% 15.09% 2.97% 2.97% 2.77% 2.97% 購買
      10 159841 證券ETF 公告 2023-01-19 8.26% 12.21% 16.71% -12.88% -11.24% 2.01% -11.24% 購買
      1 161903 萬家優選 公告 2023-01-19 11.08% 11.29% 20.21% -18.44% 36.59% 3.04% 784.06% 購買
      2 161914 萬家創業板2年定期開放混合A 公告 2023-01-19 8.85% 12.61% 14.40% -7.32% -2.81% 2.56% -2.81% 購買
      3 161631 融通人工智能指數(LOF)A 公告 2023-01-19 8.48% 10.34% 16.48% -25.22% -4.74% 2.99% 21.76% 購買
      4 160516 博時證券公司指數 公告 2023-01-19 7.90% 11.60% 16.02% -11.40% -0.52% 1.94% -16.90% 購買
      5 161720 招商中證證券公司指數A 公告 2023-01-19 7.80% 11.48% 15.65% -12.53% -3.63% 1.90% -38.66% 購買
      6 160633 鵬華券商A 公告 2023-01-19 7.79% 11.41% 15.68% -12.25% 0.76% 1.84% -39.49% 購買
      7 501047 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 公告 2023-01-19 7.78% 11.51% 15.74% -12.41% -3.11% 1.88% 1.16% 購買
      8 501048 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C 公告 2023-01-19 7.78% 11.49% 15.68% -12.62% -3.83% 1.89% 1.01% 購買
      9 160419 華安中證全指證券公司指數A 公告 2023-01-19 7.76% 11.40% 15.41% -12.67% -17.60% 1.89% -17.60% 購買
      10 502053 長盛中證證券公司指數(LOF) 公告 2023-01-19 7.76% 11.47% 15.83% -11.97% 8.32% 1.89% 6.75% 購買
      1 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 公告 2023-01-18 6.41% 5.40% 8.05% -19.47% -30.46% -- -30.46% 購買
      2 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 公告 2023-01-18 6.40% 5.33% 7.88% -19.95% -31.01% -- -31.01% 購買
      3 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 公告 2023-01-18 5.52% 5.32% -4.20% 21.81% 16.47% -- 38.49% 購買
      4 003322 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 公告 2023-01-18 5.32% 8.27% 0.29% 11.53% 3.72% -- 17.95% 購買
      5 003323 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 公告 2023-01-18 5.26% 8.24% 0.18% 10.95% 1.36% -- 13.79% 購買
      6 003321 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 公告 2023-01-18 5.05% 4.85% -4.70% 18.12% -0.48% -- 11.03% 購買
      7 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 公告 2023-01-18 5.05% 4.88% -4.63% 18.72% 1.81% -- 15.05% 購買
      8 008763 天弘越南市場A 公告 2023-01-18 4.36% 3.10% 9.85% -19.35% 25.39% -- 25.39% 購買
      9 008764 天弘越南市場C 公告 2023-01-18 4.35% 3.07% 9.78% -19.61% 24.37% -- 24.37% 購買
      10 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額) 公告 2023-01-18 3.68% 16.28% 36.51% 0.36% 14.52% -- 14.52% 購買
      封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
      類型:
      傳統型
      創新型
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 017650 中庚港股通價值18個月封閉股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
      1 501099 平安科技創新3年封閉混合 公告 1.4328 1.4328 1.4069 1.4069 0.0259 1.84% 1.391 -2.92% 2023-04-09
      2 009663 華泰紫金科創3年封閉混合A 公告 1.0859 1.0859 1.0715 1.0715 0.0144 1.34% -- -- 2023-07-16
      3 501202 華泰紫金科創3年封閉混合C 公告 1.0805 1.0805 1.0662 1.0662 0.0143 1.34% 1.051 -2.73% 2023-07-16
      4 501098 建信科技創新3年封閉混合 公告 1.1312 1.1312 1.1167 1.1167 0.0145 1.30% 1.113 -1.61% 2023-03-25
      5 160527 博時研究優選混合A 公告 0.8926 0.9256 0.8815 0.9145 0.0114 1.26% 0.887 -0.63% 2023-03-19
      6 160528 博時研究優選混合C 公告 0.8775 0.9036 0.8666 0.8927 0.0111 1.26% -- -- 2023-03-19
      7 501200 民生加銀科技創新3年封閉混合 公告 0.7999 0.7999 0.7910 0.7910 0.0089 1.13% 0.814 1.76% 2023-05-14
      8 014197 國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9884 0.9884 0.9780 0.9780 0.0104 1.06% -- -- 2023-07-18
      9 501220 國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9904 0.9904 0.9800 0.9800 0.0104 1.06% 0.963 -2.77% 2023-07-18
      10 501096 國聯安科創3年靈活配置混合 公告 0.8452 0.8452 0.8392 0.8392 0.0060 0.71% 0.837 -0.97% 2023-03-19
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
      1 002760 東興安盈寶B 公告 1.6611 3.2410% 0.13% 4.57% 6.74% 20.39% 2016-06-03 限制大額 開放 購買
      2 000872 北信瑞豐宜投寶B 公告 0.6487 3.0770% 0.10% 4.25% 6.58% 25.06% 2014-11-20 開放 開放 購買
      3 002759 東興安盈寶A 公告 1.5954 2.9930% 0.12% 4.07% 5.98% 18.54% 2016-06-03 限制大額 開放 購買
      4 041003 華安現金富利貨幣B 公告 0.6313 2.8350% 0.12% 4.33% 6.44% 50.56% 2009-12-23 限制大額 開放 購買
      5 000871 北信瑞豐宜投寶A 公告 0.5905 2.8300% 0.08% 3.75% 5.81% 22.64% 2014-11-20 開放 開放 購買
      6 001625 興業添天盈貨幣B 公告 0.7043 2.8250% 0.13% 4.77% 7.31% 23.40% 2015-07-23 限制大額 開放 購買
      7 004863 泰康現金管家貨幣C 公告 0.5912 2.7250% 0.13% 4.49% 6.79% 15.55% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
      8 004862 泰康現金管家貨幣B 公告 0.5913 2.7240% 0.13% 4.49% 6.79% 15.55% 2017-09-08 暫停 開放 購買
      9 000980 匯添富添富通貨幣B 公告 0.7259 2.7080% 0.12% 3.85% 6.13% 23.97% 2015-01-16 暫停 開放 購買
      10 011491 南方薪金寶B 公告 1.0231 2.6520% 0.12% 3.75% 3.75% 3.75% 2021-05-20 限制大額 開放 購買
      序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
      1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
      2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
      3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
      6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
      9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
      10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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