胯下少妇欲仙欲死呻吟,蹂躏折磨暴虐惩罚,国内学生处破女自拍

代碼	基金名稱	年收益	操作
162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	43.93%	購買
004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	43.36%	購買
162411	華寶油氣	36.17%	購買
016073	創金合信軟件產業股票發起A	36.16%	購買
016074	創金合信軟件產業股票發起C	35.96%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
012928	銀華中證光伏產業ETF發起式聯接A	23.56%	購買
012929	銀華中證光伏產業ETF發起式聯接C	23.33%	購買
008279	國泰中證煤炭ETF聯接A	18.55%	購買
008280	國泰中證煤炭ETF聯接C	18.18%	購買
161032	富國中證煤炭指數A	17.86%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	上投摩根天添盈貨幣B	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

基金數據Data

愛基金數據中心全新呈現/專業、準確、及時

交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

點擊查看全部基金排行目前已有 0 只基金更新凈值，漲：0　平：0　跌：0

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	005336	中加頤慧定開債券A	檔案公告	1.1491	1.3509	1.0074	1.2092	0.1723	14.07%	暫停	暫停	購買
2	519644	銀河智聯混合	檔案公告	2.9010	2.9010	2.7640	2.7640	0.1370	4.96%	開放	開放	購買
3	005495	創金合信科技成長股票A	檔案公告	1.8290	1.8290	1.7466	1.7466	0.0824	4.72%	開放	開放	購買
4	005496	創金合信科技成長股票C	檔案公告	1.7785	1.7785	1.6984	1.6984	0.0801	4.72%	開放	開放	購買
5	004321	前海開源滬港深強國產業	檔案公告	0.9702	0.9702	0.9273	0.9273	0.0429	4.63%	暫停	暫停	購買
6	002560	諾安和鑫靈活配置混合	檔案公告	1.3512	1.3512	1.2984	1.2984	0.0528	4.07%	開放	開放	購買
7	006887	諾德新生活A	檔案公告	0.9831	0.9831	0.9447	0.9447	0.0384	4.06%	開放	開放	購買
8	006888	諾德新生活C	檔案公告	0.9831	0.9831	0.9447	0.9447	0.0384	4.06%	開放	開放	購買
9	017488	嘉實信息產業股票發起式A	檔案公告	1.1219	1.1219	1.0781	1.0781	0.0438	4.06%	開放	開放	購買
10	017489	嘉實信息產業股票發起式C	檔案公告	1.1212	1.1212	1.0776	1.0776	0.0436	4.05%	開放	開放	購買
1	005495	創金合信科技成長股票A	檔案公告	1.8290	1.8290	1.7466	1.7466	0.0824	4.72%	開放	開放	購買
2	005496	創金合信科技成長股票C	檔案公告	1.7785	1.7785	1.6984	1.6984	0.0801	4.72%	開放	開放	購買
3	017488	嘉實信息產業股票發起式A	檔案公告	1.1219	1.1219	1.0781	1.0781	0.0438	4.06%	開放	開放	購買
4	017489	嘉實信息產業股票發起式C	檔案公告	1.1212	1.1212	1.0776	1.0776	0.0436	4.05%	開放	開放	購買
5	016073	創金合信軟件產業股票發起A	檔案公告	1.3616	1.3616	1.3107	1.3107	0.0509	3.88%	開放	開放	購買
6	016074	創金合信軟件產業股票發起C	檔案公告	1.3596	1.3596	1.3088	1.3088	0.0508	3.88%	開放	開放	購買
7	000711	嘉實醫療保健股票	檔案公告	2.5530	2.5530	2.4660	2.4660	0.0870	3.53%	開放	開放	購買
8	007853	華商計算機行業量化股票發起式A	檔案公告	1.0981	1.0981	1.0617	1.0617	0.0364	3.43%	開放	開放	購買
9	017628	華商計算機行業量化股票發起式C	檔案公告	1.0980	1.0980	1.0616	1.0616	0.0364	3.43%	開放	開放	購買
10	011833	西部利得中證人工智能主題指數增強C	檔案公告	0.8264	0.8264	0.7994	0.7994	0.0270	3.38%	開放	開放	購買
1	005336	中加頤慧定開債券A	檔案公告	1.1491	1.3509	1.0074	1.2092	0.1723	14.07%	暫停	暫停	購買
2	012887	華夏可轉債增強債券C	檔案公告	1.4450	1.4450	1.4300	1.4300	0.0150	1.05%	開放	開放	購買
3	001045	華夏可轉債增強債券A	檔案公告	1.4450	1.4450	1.4310	1.4310	0.0140	0.98%	開放	開放	購買
4	003092	華商豐利增強定期開放債券A	檔案公告	1.6570	1.9750	1.6410	1.9590	0.0196	0.98%	開放	開放	購買
5	003093	華商豐利增強定期開放債券C	檔案公告	1.6140	1.9260	1.5990	1.9110	0.0184	0.94%	開放	開放	購買
6	006030	南方昌元轉債A	檔案公告	1.5104	1.5104	1.4963	1.4963	0.0141	0.94%	開放	開放	購買
7	006031	南方昌元轉債C	檔案公告	1.4801	1.4801	1.4663	1.4663	0.0138	0.94%	開放	開放	購買
8	005461	南方希元可轉債債券	檔案公告	1.5202	1.5202	1.5071	1.5071	0.0131	0.87%	開放	開放	購買
9	015583	招商安悅1年持有期債券A	檔案公告	1.0155	1.0155	--	--	0.0081	0.80%	--	開放	購買
10	015584	招商安悅1年持有期債券C	檔案公告	1.0151	1.0151	--	--	0.0079	0.78%	--	開放	購買
1	519644	銀河智聯混合	檔案公告	2.9010	2.9010	2.7640	2.7640	0.1370	4.96%	開放	開放	購買
2	004321	前海開源滬港深強國產業	檔案公告	0.9702	0.9702	0.9273	0.9273	0.0429	4.63%	暫停	暫停	購買
3	002560	諾安和鑫靈活配置混合	檔案公告	1.3512	1.3512	1.2984	1.2984	0.0528	4.07%	開放	開放	購買
4	006887	諾德新生活A	檔案公告	0.9831	0.9831	0.9447	0.9447	0.0384	4.06%	開放	開放	購買
5	006888	諾德新生活C	檔案公告	0.9831	0.9831	0.9447	0.9447	0.0384	4.06%	開放	開放	購買
6	002303	金鷹智慧生活混合	檔案公告	0.9020	1.5010	0.8670	1.4660	0.0536	4.04%	開放	開放	購買
7	001614	東方區域發展混合	檔案公告	0.9619	0.9619	0.9246	0.9246	0.0373	4.03%	開放	開放	購買
8	009447	財通資管科技創新一年定開混合	檔案公告	1.0972	1.0972	1.0557	1.0557	0.0415	3.93%	暫停	暫停	購買
9	350009	天治研究驅動靈活配置混合A	檔案公告	1.9650	2.1340	1.8910	2.0600	0.0867	3.91%	開放	開放	購買
10	002043	天治研究驅動C	檔案公告	1.7910	1.7910	1.7240	1.7240	0.0670	3.89%	開放	開放	購買
1	515980	華富中證人工智能產業ETF	檔案公告	0.8395	0.8395	0.8139	0.8139	0.0256	3.15%	開放	開放	購買
2	515230	國泰中證全指軟件ETF	檔案公告	0.8814	0.8814	0.8548	0.8548	0.0266	3.11%	開放	開放	購買
3	159899	招商中證全指軟件ETF	檔案公告	0.8373	0.8373	0.8121	0.8121	0.0252	3.10%	開放	開放	購買
4	512720	國泰中證計算機主題ETF	檔案公告	1.1671	1.1671	1.1320	1.1320	0.0351	3.10%	開放	開放	購買
5	159819	易方達中證人工智能主題ETF	檔案公告	0.7570	0.7570	0.7344	0.7344	0.0226	3.08%	開放	開放	購買
6	515070	華夏中證人工智能主題ETF	檔案公告	0.9678	0.9678	0.9389	0.9389	0.0289	3.08%	開放	開放	購買
7	512930	平安人工智能ETF	檔案公告	1.1486	1.2986	1.1146	1.2646	0.0374	3.05%	開放	開放	購買
8	159852	嘉實中證軟件服務ETF	檔案公告	0.9173	0.9173	0.8905	0.8905	0.0268	3.01%	開放	開放	購買
9	159998	計算機ETF	檔案公告	0.8886	0.8886	0.8626	0.8626	0.0260	3.01%	開放	開放	購買
10	560800	鵬揚中證數字經濟主題ETF	檔案公告	0.7393	0.7393	0.7191	0.7191	0.0202	2.81%	開放	開放	購買
1	161729	招商瑞利靈活配置混合(LOF)	檔案公告	2.5529	2.5529	2.4738	2.4738	0.0791	3.20%	--	--	購買
2	161903	萬家優選	檔案公告	1.3168	4.7764	1.2779	4.7074	0.2612	3.04%	開放	開放	購買
3	501005	匯添富中證精準醫指數(LOF)A	檔案公告	1.1854	1.1854	1.1505	1.1505	0.0349	3.03%	開放	開放	購買
4	161631	融通人工智能指數(LOF)A	檔案公告	1.2176	1.2176	1.1822	1.1822	0.0354	2.99%	開放	開放	購買
5	506008	長城科創兩年定開混合A	檔案公告	0.8360	0.8360	0.8121	0.8121	0.0239	2.94%	--	--	購買
6	162107	金鷹先進制造股票(LOF)A	檔案公告	0.8561	0.8561	0.8340	0.8340	0.0320	2.65%	開放	開放	購買
7	161628	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A	檔案公告	0.9855	0.7265	0.9607	0.7102	0.0248	2.58%	開放	開放	購買
8	161914	萬家創業板2年定期開放混合A	檔案公告	0.9719	0.9719	0.9476	0.9476	0.0243	2.56%	暫停	暫停	購買
9	160626	鵬華信息A	檔案公告	0.8250	1.8680	0.8050	1.8570	0.0439	2.48%	開放	開放	購買
10	506005	博時科創板三年定開混合	檔案公告	0.8751	0.9318	0.8550	0.9117	0.0211	2.35%	--	--	購買
1	006127	華寶香港中小C	檔案公告	1.3265	1.3265	1.3181	1.3181	0.0084	0.64%	開放	開放	購買
2	501021	華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A	檔案公告	1.3488	1.3488	1.3403	1.3403	0.0085	0.63%	開放	開放	購買
3	008972	大成恒生綜合中小型股指數C	檔案公告	0.9160	0.9160	0.9130	0.9130	0.0030	0.33%	暫停	暫停	購買
4	160922	大成恒生綜合中小型股指數A	檔案公告	0.9200	0.9200	0.9170	0.9170	0.0030	0.33%	暫停	暫停	購買
5	006263	易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C	檔案公告	1.1257	1.1257	1.1235	1.1235	0.0022	0.20%	開放	限制大額	購買
6	016970	華夏恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	1.1587	1.1587	1.1565	1.1565	0.0022	0.19%	開放	開放	購買
7	016971	華夏恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接(QDII)C	檔案公告	1.1582	1.1582	1.1560	1.1560	0.0022	0.19%	開放	開放	購買
8	161124	易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A	檔案公告	1.1340	1.1340	1.1318	1.1318	0.0022	0.19%	開放	限制大額	購買
9	014424	博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	1.0249	1.0249	1.0239	1.0239	0.0010	0.10%	開放	開放	購買
10	014425	博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C	檔案公告	1.0239	1.0239	1.0229	1.0229	0.0010	0.10%	開放	開放	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	002207	前海開源金銀珠寶混合C	檔案	1.33252	4.10%	--	--	--	1.2800	購買
2	001302	前海開源金銀珠寶混合A	檔案	1.35939	4.09%	--	--	--	1.3060	購買
3	003304	前海開源滬港深核心資源混合A	檔案	3.10845	4.03%	--	--	--	2.9880	購買
4	003305	前海開源滬港深核心資源混合C	檔案	3.08554	4.03%	--	--	--	2.9660	購買
5	005343	長安裕盛混合A	檔案	1.01458	3.62%	--	--	--	0.9791	購買
6	005344	長安裕盛混合C	檔案	1.00453	3.62%	--	--	--	0.9694	購買
7	005477	長安鑫禧混合A	檔案	0.67965	3.61%	--	--	--	0.6560	購買
8	005478	長安鑫禧混合C	檔案	0.67322	3.60%	--	--	--	0.6498	購買
9	005076	創金合信優選回報混合	檔案	1.05997	3.53%	--	--	--	1.0238	購買
10	009859	銀華樂享混合A	檔案	0.89842	3.45%	--	--	--	0.8685	購買
1	005293	諾德新旺	檔案	1.46425	-1.15%	--	--	--	1.4813	購買
2	015121	匯添富醫療服務靈活配置混合C	檔案	1.49027	-1.11%	--	--	--	1.5070	購買
3	015122	匯添富醫療服務靈活配置混合D	檔案	1.49262	-1.09%	--	--	--	1.5090	購買
4	001417	匯添富醫療服務靈活配置混合A	檔案	1.49862	-1.08%	--	--	--	1.5150	購買
5	010054	萬家健康產業混合A	檔案	1.13719	-1.00%	--	--	--	1.1487	購買
6	010055	萬家健康產業混合C	檔案	1.12393	-1.00%	--	--	--	1.1353	購買
7	013500	南方金融主題靈活配置混合C	檔案	1.53364	-0.99%	--	--	--	1.5490	購買
8	012045	大成醫藥健康股票A	檔案	0.79405	-0.94%	--	--	--	0.8016	購買
9	012046	大成醫藥健康股票C	檔案	0.78988	-0.94%	--	--	--	0.7974	購買
10	001760	嘉實創新成長混合	檔案	1.11797	-0.89%	--	--	--	1.1280	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	008567	蜂巢添盈純債C	公告	2023-01-19	56.62%	57.21%	56.52%	60.42%	70.04%	-0.01%	70.11%	購買
2	008566	蜂巢添盈純債A	公告	2023-01-19	56.61%	57.21%	56.52%	60.46%	70.19%	-0.01%	70.26%	購買
3	005336	中加頤慧定開債券A	公告	2023-01-19	13.71%	14.43%	12.77%	16.77%	25.10%	14.07%	39.72%	購買
4	008633	萬家科技創新混合A	公告	2023-01-19	12.73%	13.82%	22.55%	-14.94%	7.03%	3.57%	8.74%	購買
5	008634	萬家科技創新混合C	公告	2023-01-19	12.72%	13.78%	22.40%	-15.36%	5.43%	3.58%	7.11%	購買
6	008120	萬家自主創新混合A	公告	2023-01-19	11.90%	12.69%	22.00%	-16.28%	21.79%	3.38%	21.79%	購買
7	008121	萬家自主創新混合C	公告	2023-01-19	11.89%	12.64%	21.85%	-16.70%	20.01%	3.39%	20.01%	購買
8	005311	萬家經濟新動能混合A	公告	2023-01-19	11.55%	12.06%	19.39%	-17.72%	12.04%	3.27%	80.03%	購買
9	005312	萬家經濟新動能混合C	公告	2023-01-19	11.54%	12.01%	19.24%	-18.14%	10.37%	3.27%	74.18%	購買
10	161903	萬家優選	公告	2023-01-19	11.08%	11.29%	20.21%	-18.44%	36.59%	3.04%	784.06%	購買
1	003053	嘉實文體娛樂股票A	公告	2023-01-19	10.54%	10.91%	13.23%	-13.37%	13.79%	3.24%	62.60%	購買
2	003054	嘉實文體娛樂股票C	公告	2023-01-19	10.50%	10.81%	13.03%	-13.81%	12.14%	3.20%	57.90%	購買
3	017488	嘉實信息產業股票發起式A	公告	2023-01-19	9.57%	12.19%	12.19%	12.19%	12.19%	4.06%	12.19%	購買
4	005495	創金合信科技成長股票A	公告	2023-01-19	9.56%	13.77%	11.07%	-12.07%	26.66%	4.72%	82.90%	購買
5	005496	創金合信科技成長股票C	公告	2023-01-19	9.55%	13.71%	10.93%	-12.51%	24.78%	4.72%	77.85%	購買
6	017489	嘉實信息產業股票發起式C	公告	2023-01-19	9.55%	12.12%	12.12%	12.12%	12.12%	4.05%	12.12%	購買
7	014418	西部利得CES芯片指數增強A	公告	2023-01-19	9.24%	7.43%	9.50%	-26.03%	-32.36%	2.72%	-32.36%	購買
8	014419	西部利得CES芯片指數增強C	公告	2023-01-19	9.23%	7.40%	9.39%	-26.32%	-32.65%	2.71%	-32.65%	購買
9	159819	易方達中證人工智能主題ETF	公告	2023-01-19	8.87%	10.98%	17.64%	-27.08%	-24.30%	3.08%	-24.30%	購買
10	515070	華夏中證人工智能主題ETF	公告	2023-01-19	8.85%	10.88%	17.55%	-27.27%	-11.87%	3.08%	-3.22%	購買
1	008567	蜂巢添盈純債C	公告	2023-01-19	56.62%	57.21%	56.52%	60.42%	70.04%	-0.01%	70.11%	購買
2	008566	蜂巢添盈純債A	公告	2023-01-19	56.61%	57.21%	56.52%	60.46%	70.19%	-0.01%	70.26%	購買
3	005336	中加頤慧定開債券A	公告	2023-01-19	13.71%	14.43%	12.77%	16.77%	25.10%	14.07%	39.72%	購買
4	001045	華夏可轉債增強債券A	公告	2023-01-19	4.56%	6.88%	1.55%	-15.30%	24.68%	0.98%	44.50%	購買
5	012887	華夏可轉債增強債券C	公告	2023-01-19	4.56%	6.88%	1.47%	-15.60%	-11.40%	1.05%	-11.40%	購買
6	006030	南方昌元轉債A	公告	2023-01-19	4.33%	9.79%	-0.63%	-18.41%	46.48%	0.94%	51.04%	購買
7	006031	南方昌元轉債C	公告	2023-01-19	4.32%	9.74%	-0.75%	-18.81%	44.32%	0.94%	48.01%	購買
8	005461	南方希元可轉債債券	公告	2023-01-19	3.95%	9.43%	-1.29%	-19.13%	22.60%	0.87%	52.02%	購買
9	161624	融通可轉債A	公告	2023-01-19	3.91%	10.06%	6.70%	-0.67%	39.41%	0.61%	39.37%	購買
10	161625	融通可轉債C	公告	2023-01-19	3.89%	10.02%	6.58%	-1.08%	37.75%	0.59%	34.98%	購買
1	008633	萬家科技創新混合A	公告	2023-01-19	12.73%	13.82%	22.55%	-14.94%	7.03%	3.57%	8.74%	購買
2	008634	萬家科技創新混合C	公告	2023-01-19	12.72%	13.78%	22.40%	-15.36%	5.43%	3.58%	7.11%	購買
3	008120	萬家自主創新混合A	公告	2023-01-19	11.90%	12.69%	22.00%	-16.28%	21.79%	3.38%	21.79%	購買
4	008121	萬家自主創新混合C	公告	2023-01-19	11.89%	12.64%	21.85%	-16.70%	20.01%	3.39%	20.01%	購買
5	005311	萬家經濟新動能混合A	公告	2023-01-19	11.55%	12.06%	19.39%	-17.72%	12.04%	3.27%	80.03%	購買
6	005312	萬家經濟新動能混合C	公告	2023-01-19	11.54%	12.01%	19.24%	-18.14%	10.37%	3.27%	74.18%	購買
7	161903	萬家優選	公告	2023-01-19	11.08%	11.29%	20.21%	-18.44%	36.59%	3.04%	784.06%	購買
8	002772	光大保德信產業新動力混合	公告	2023-01-19	10.55%	6.86%	12.71%	-26.18%	2.45%	2.31%	24.48%	購買
9	009447	財通資管科技創新一年定開混合	公告	2023-01-19	10.46%	15.02%	17.59%	-7.46%	9.72%	3.93%	9.72%	購買
10	001706	諾安積極回報混合A	公告	2023-01-19	10.40%	7.92%	10.20%	-12.88%	23.23%	3.69%	77.20%	購買
1	159819	易方達中證人工智能主題ETF	公告	2023-01-19	8.87%	10.98%	17.64%	-27.08%	-24.30%	3.08%	-24.30%	購買
2	515070	華夏中證人工智能主題ETF	公告	2023-01-19	8.85%	10.88%	17.55%	-27.27%	-11.87%	3.08%	-3.22%	購買
3	515980	華富中證人工智能產業ETF	公告	2023-01-19	8.83%	11.32%	17.45%	-28.19%	-19.13%	3.15%	-16.05%	購買
4	512930	平安人工智能ETF	公告	2023-01-19	8.77%	10.78%	17.20%	-26.69%	-3.84%	3.05%	26.49%	購買
5	560800	鵬揚中證數字經濟主題ETF	公告	2023-01-19	8.54%	10.24%	17.27%	-22.08%	-26.07%	2.81%	-26.07%	購買
6	588200	嘉實上證科創板芯片ETF	公告	2023-01-19	8.48%	5.28%	13.54%	13.57%	13.57%	2.77%	13.57%	購買
7	588290	華安上證科創板芯片ETF	公告	2023-01-19	8.39%	5.26%	10.86%	11.08%	11.08%	2.71%	11.08%	購買
8	588100	嘉實上證科創板新一代信息技術ETF	公告	2023-01-19	8.34%	6.30%	15.54%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	購買
9	588260	華安上證科創板新一代信息技術ETF	公告	2023-01-19	8.30%	6.24%	15.09%	2.97%	2.97%	2.77%	2.97%	購買
10	159841	證券ETF	公告	2023-01-19	8.26%	12.21%	16.71%	-12.88%	-11.24%	2.01%	-11.24%	購買
1	161903	萬家優選	公告	2023-01-19	11.08%	11.29%	20.21%	-18.44%	36.59%	3.04%	784.06%	購買
2	161914	萬家創業板2年定期開放混合A	公告	2023-01-19	8.85%	12.61%	14.40%	-7.32%	-2.81%	2.56%	-2.81%	購買
3	161631	融通人工智能指數(LOF)A	公告	2023-01-19	8.48%	10.34%	16.48%	-25.22%	-4.74%	2.99%	21.76%	購買
4	160516	博時證券公司指數	公告	2023-01-19	7.90%	11.60%	16.02%	-11.40%	-0.52%	1.94%	-16.90%	購買
5	161720	招商中證證券公司指數A	公告	2023-01-19	7.80%	11.48%	15.65%	-12.53%	-3.63%	1.90%	-38.66%	購買
6	160633	鵬華券商A	公告	2023-01-19	7.79%	11.41%	15.68%	-12.25%	0.76%	1.84%	-39.49%	購買
7	501047	匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A	公告	2023-01-19	7.78%	11.51%	15.74%	-12.41%	-3.11%	1.88%	1.16%	購買
8	501048	匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C	公告	2023-01-19	7.78%	11.49%	15.68%	-12.62%	-3.83%	1.89%	1.01%	購買
9	160419	華安中證全指證券公司指數A	公告	2023-01-19	7.76%	11.40%	15.41%	-12.67%	-17.60%	1.89%	-17.60%	購買
10	502053	長盛中證證券公司指數(LOF)	公告	2023-01-19	7.76%	11.47%	15.83%	-11.97%	8.32%	1.89%	6.75%	購買
1	012535	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A	公告	2023-01-18	6.41%	5.40%	8.05%	-19.47%	-30.46%	--	-30.46%	購買
2	012536	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C	公告	2023-01-18	6.40%	5.33%	7.88%	-19.95%	-31.01%	--	-31.01%	購買
3	160723	嘉實原油(QDII-LOF)	公告	2023-01-18	5.52%	5.32%	-4.20%	21.81%	16.47%	--	38.49%	購買
4	003322	易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯	公告	2023-01-18	5.32%	8.27%	0.29%	11.53%	3.72%	--	17.95%	購買
5	003323	易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯	公告	2023-01-18	5.26%	8.24%	0.18%	10.95%	1.36%	--	13.79%	購買
6	003321	易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣	公告	2023-01-18	5.05%	4.85%	-4.70%	18.12%	-0.48%	--	11.03%	購買
7	161129	易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)	公告	2023-01-18	5.05%	4.88%	-4.63%	18.72%	1.81%	--	15.05%	購買
8	008763	天弘越南市場A	公告	2023-01-18	4.36%	3.10%	9.85%	-19.35%	25.39%	--	25.39%	購買
9	008764	天弘越南市場C	公告	2023-01-18	4.35%	3.07%	9.78%	-19.61%	24.37%	--	24.37%	購買
10	008285	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額)	公告	2023-01-18	3.68%	16.28%	36.51%	0.36%	14.52%	--	14.52%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	017650	中庚港股通價值18個月封閉股票	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	501099	平安科技創新3年封閉混合	公告	1.4328	1.4328	1.4069	1.4069	0.0259	1.84%	1.391	-2.92%	2023-04-09
2	009663	華泰紫金科創3年封閉混合A	公告	1.0859	1.0859	1.0715	1.0715	0.0144	1.34%	--	--	2023-07-16
3	501202	華泰紫金科創3年封閉混合C	公告	1.0805	1.0805	1.0662	1.0662	0.0143	1.34%	1.051	-2.73%	2023-07-16
4	501098	建信科技創新3年封閉混合	公告	1.1312	1.1312	1.1167	1.1167	0.0145	1.30%	1.113	-1.61%	2023-03-25
5	160527	博時研究優選混合A	公告	0.8926	0.9256	0.8815	0.9145	0.0114	1.26%	0.887	-0.63%	2023-03-19
6	160528	博時研究優選混合C	公告	0.8775	0.9036	0.8666	0.8927	0.0111	1.26%	--	--	2023-03-19
7	501200	民生加銀科技創新3年封閉混合	公告	0.7999	0.7999	0.7910	0.7910	0.0089	1.13%	0.814	1.76%	2023-05-14
8	014197	國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)C	公告	0.9884	0.9884	0.9780	0.9780	0.0104	1.06%	--	--	2023-07-18
9	501220	國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)A	公告	0.9904	0.9904	0.9800	0.9800	0.0104	1.06%	0.963	-2.77%	2023-07-18
10	501096	國聯安科創3年靈活配置混合	公告	0.8452	0.8452	0.8392	0.8392	0.0060	0.71%	0.837	-0.97%	2023-03-19

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	002760	東興安盈寶B	公告	1.6611	3.2410%	0.13%	4.57%	6.74%	20.39%	2016-06-03	限制大額	開放	購買
2	000872	北信瑞豐宜投寶B	公告	0.6487	3.0770%	0.10%	4.25%	6.58%	25.06%	2014-11-20	開放	開放	購買
3	002759	東興安盈寶A	公告	1.5954	2.9930%	0.12%	4.07%	5.98%	18.54%	2016-06-03	限制大額	開放	購買
4	041003	華安現金富利貨幣B	公告	0.6313	2.8350%	0.12%	4.33%	6.44%	50.56%	2009-12-23	限制大額	開放	購買
5	000871	北信瑞豐宜投寶A	公告	0.5905	2.8300%	0.08%	3.75%	5.81%	22.64%	2014-11-20	開放	開放	購買
6	001625	興業添天盈貨幣B	公告	0.7043	2.8250%	0.13%	4.77%	7.31%	23.40%	2015-07-23	限制大額	開放	購買
7	004863	泰康現金管家貨幣C	公告	0.5912	2.7250%	0.13%	4.49%	6.79%	15.55%	2017-09-08	限制大額	開放	購買
8	004862	泰康現金管家貨幣B	公告	0.5913	2.7240%	0.13%	4.49%	6.79%	15.55%	2017-09-08	暫停	開放	購買
9	000980	匯添富添富通貨幣B	公告	0.7259	2.7080%	0.12%	3.85%	6.13%	23.97%	2015-01-16	暫停	開放	購買
10	011491	南方薪金寶B	公告	1.0231	2.6520%	0.12%	3.75%	3.75%	3.75%	2021-05-20	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

交易幫助assistant

基金篩選基金比較收益計算自選基金基金選購熱銷基金基金定投

基金課堂

基金E課堂│美國基金系列之九：買基金跌了怎么辦
買基金被套了怎么辦？三種常用方法助你解套
盤點你一定要知道的基金投資常見的三大誤區
一文讀懂基金季報怎么看
基金當股票炒？小心撿來芝麻丟了西瓜
一文看懂理財如何避“坑”！華夏基金軒偉：抓住A股三大核心賽道 “4321”法配置資產
下半年基金怎么投？五大基金研究機構最新研判來了
投資股票基金會虧錢嗎
小白要理財專家有三建議：懂得節流、學會止盈、切勿盲目自信
買基金的八個心路歷程你此刻在哪個歷程里
做好風險控制：如何衡量基金投資風險
新基民必看：了解基金知識匹配風險等級

基金重倉

重倉白酒！“消費一哥”蕭楠：壓制消費最大因素已經解除 2023年或將迎來一輪復蘇
昔日公募“四冠王”趙詣最新持倉曝光這兩類公司重點關注
增配三安光電、韻達股份謝治宇：防疫政策優化將對經濟產生正面影響
調倉換股基金經理備戰地產板塊
多位知名基金經理加倉航空股

基金篩選

股票型

五星級

近一周

1/10

開始篩選高級篩選

基金比較

開始比較自選基金

基金公司列表List

安信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
安信證券資產管理有限公司（官網　檔案）

博時基金管理有限公司（官網　檔案）
博道基金管理有限公司（官網　檔案）
渤海匯金證券資產管理有限公司（官網　檔案）
寶盈基金管理有限公司（官網　檔案）
貝萊德基金管理有限公司（官網　檔案）
博遠基金管理有限公司（官網　檔案）
百嘉基金管理有限公司（官網　檔案）
北信瑞豐基金管理有限公司（官網　檔案）

創金合信基金管理有限公司（官網　檔案）
財通證券資產管理有限公司（官網　檔案）
長城基金管理有限公司（官網　檔案）
淳厚基金管理有限公司（官網　檔案）
長江證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
長信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
長盛基金管理有限公司（官網　檔案）
財通基金管理有限公司（官網　檔案）
長安基金管理有限公司（官網　檔案）
財信證券股份有限公司（官網　檔案）
財達證券股份有限公司（官網　檔案）
長城證券股份有限公司（官網　檔案）

東吳基金管理有限公司（官網　檔案）
德邦基金管理有限公司（官網　檔案）
大成基金管理有限公司（官網　檔案）
上海東方證券資產管理有限公司（官網　檔案）
西藏東財基金管理有限公司（官網　檔案）
東方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
東莞證券股份有限公司（官網　檔案）
東方阿爾法基金管理有限公司（官網　檔案）
東�；鸸芾碛邢挢熑喂荆�官網　檔案）
東證融匯證券資產管理有限公司（官網　檔案）
東興基金管理有限公司（官網　檔案）
東海證券股份有限公司（官網　檔案）
達誠基金管理有限公司（官網　檔案）
東吳證券股份有限公司（官網　檔案）
第一創業證券股份有限公司（官網　檔案）
東興證券股份有限公司（官網　檔案）

富國基金管理有限公司（官網　檔案）
方正富邦基金管理有限公司（官網　檔案）
富安達基金管理有限公司（官網　檔案）
蜂巢基金管理有限公司（官網　檔案）
方正證券股份有限公司（官網　檔案）
富榮基金管理有限公司（官網　檔案）

上海國泰君安證券資產管理有限公司（官網　檔案）
國聯安基金管理有限公司（官網　檔案）
國泰基金管理有限公司（官網　檔案）
廣發基金管理有限公司（官網　檔案）
國金基金管理有限公司（官網　檔案）
國海富蘭克林基金管理有限公司（官網　檔案）
國壽安�；鸸芾碛邢薰荆�官網　檔案）
國投瑞銀基金管理有限公司（官網　檔案）
工銀瑞信基金管理有限公司（官網　檔案）
國融基金管理有限公司（官網　檔案）
國信證券股份有限公司（官網　檔案）
上海光大證券資產管理有限公司（官網　檔案）
國新國證基金管理有限公司（官網　檔案）
光大保德信基金管理有限公司（官網　檔案）
格林基金管理有限公司（官網　檔案）
廣發證券資產管理(廣東)有限公司（官網　檔案）
國元證券股份有限公司（官網　檔案）
國海證券股份有限公司（官網　檔案）
國聯證券股份有限公司（官網　檔案）
國都證券股份有限公司（官網　檔案）

華夏基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
紅土創新基金管理有限公司（官網　檔案）
華安基金管理有限公司（官網　檔案）
匯添富基金管理股份有限公司（官網　檔案）
泓德基金管理有限公司（官網　檔案）
紅塔紅土基金管理有限公司（官網　檔案）
華商基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰柏瑞基金管理有限公司（官網　檔案）
華潤元大基金管理有限公司（官網　檔案）
匯豐晉信基金管理有限公司（官網　檔案）
華寶基金管理有限公司（官網　檔案）
匯安基金管理有限責任公司（官網　檔案）
恒越基金管理有限公司（官網　檔案）
海富通基金管理有限公司（官網　檔案）
華富基金管理有限公司（官網　檔案）
上海海通證券資產管理有限公司（官網　檔案）
弘毅遠方基金管理有限公司（官網　檔案）
恒生前�；鸸芾碛邢薰荆�官網　檔案）
華泰保興基金管理有限公司（官網　檔案）
匯泉基金管理有限公司（官網　檔案）
華鑫證券有限責任公司（官網　檔案）
惠升基金管理有限責任公司（官網　檔案）
華安證券股份有限公司（官網　檔案）
華創證券有限責任公司（官網　檔案）
華宸未來基金管理有限公司（官網　檔案）
合煦智遠基金管理有限公司（官網　檔案）

嘉實基金管理有限公司（官網　檔案）
交銀施羅德基金管理有限公司（官網　檔案）
九泰基金管理有限公司（官網　檔案）
建信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
景順長城基金管理有限公司（官網　檔案）
金鷹基金管理有限公司（官網　檔案）
嘉合基金管理有限公司（官網　檔案）
北京京管泰富基金管理有限責任公司（官網　檔案）
金元順安基金管理有限公司（官網　檔案）
江信基金管理有限公司（官網　檔案）
金信基金管理有限公司（官網　檔案）

凱石基金管理有限公司（官網　檔案）

民生加銀基金管理有限公司（官網　檔案）
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司（官網　檔案）
明亞基金管理有限責任公司（官網　檔案）

南方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
諾德基金管理有限公司（官網　檔案）
農銀匯理基金管理有限公司（官網　檔案）
諾安基金管理有限公司（官網　檔案）
南華基金管理有限公司（官網　檔案）
南京證券股份有限公司（官網　檔案）

鵬華基金管理有限公司（官網　檔案）
平安基金管理有限公司（官網　檔案）
浦銀安盛基金管理有限公司（官網　檔案）
鵬揚基金管理有限公司（官網　檔案）
平安證券股份有限公司（官網　檔案）

泉果基金管理有限公司（官網　檔案）
前海開源基金管理有限公司（官網　檔案）

融通基金管理有限公司（官網　檔案）
中國人保資產管理有限公司（官網　檔案）
瑞達基金管理有限公司（官網　檔案）
睿遠基金管理有限公司（官網　檔案）

上銀基金管理有限公司（官網　檔案）
上海證券有限責任公司（官網　檔案）
上投摩根基金管理有限公司（官網　檔案）
申萬菱信基金管理有限公司（官網　檔案）
山西證券股份有限公司（官網　檔案）
申萬宏源證券有限公司（官網　檔案）
尚正基金管理有限公司（官網　檔案）

同泰基金管理有限公司（官網　檔案）
天風(上海)證券資產管理有限公司（官網　檔案）
天弘基金管理有限公司（官網　檔案）
太平基金管理有限公司（官網　檔案）
泰達宏利基金管理有限公司（官網　檔案）
泰康基金管理有限公司（官網　檔案）
泰信基金管理有限公司（官網　檔案）
天治基金管理有限公司（官網　檔案）
太平洋證券股份有限公司（官網　檔案）

萬家基金管理有限公司（官網　檔案）
萬聯證券股份有限公司（官網　檔案）

興證全球基金管理有限公司（官網　檔案）
興銀基金管理有限責任公司（官網　檔案）
鑫元基金管理有限公司（官網　檔案）
興業基金管理有限公司（官網　檔案）
信達澳亞基金管理有限公司（官網　檔案）
西部利得基金管理有限公司（官網　檔案）
興證證券資產管理有限公司（官網　檔案）
新華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
湘財基金管理有限公司（官網　檔案）
興合基金管理有限公司（官網　檔案）
興華基金管理有限公司（官網　檔案）
西南證券股份有限公司（官網　檔案）
西部證券股份有限公司（官網　檔案）
湘財證券股份有限公司（官網　檔案）
信達證券股份有限公司（官網　檔案）
新疆前海聯合基金管理有限公司（官網　檔案）
新沃基金管理有限公司（官網　檔案）
先鋒基金管理有限公司（官網　檔案）

易方達基金管理有限公司（官網　檔案）
易米基金管理有限公司（官網　檔案）
銀河基金管理有限公司（官網　檔案）
英大基金管理有限公司（官網　檔案）
銀河金匯證券資產管理有限公司（官網　檔案）
銀華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
永贏基金管理有限公司（官網　檔案）
粵開證券股份有限公司（官網　檔案）
圓信永豐基金管理有限公司（官網　檔案）
益民基金管理有限公司（官網　檔案）

中庚基金管理有限公司（官網　檔案）
招商基金管理有限公司（官網　檔案）
中金基金管理有限公司（官網　檔案）
浙江浙商證券資產管理有限公司（官網　檔案）
中融基金管理有限公司（官網　檔案）
中航基金管理有限公司（官網　檔案）
中銀國際證券股份有限公司（官網　檔案）
中加基金管理有限公司（官網　檔案）
中信建投基金管理有限公司（官網　檔案）
中泰證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
中銀基金管理有限公司（官網　檔案）
中歐基金管理有限公司（官網　檔案）
浙商基金管理有限公司（官網　檔案）
中信保誠基金管理有限公司（官網　檔案）
中�；鸸芾碛邢薰荆�官網　檔案）
中國國際金融股份有限公司（官網　檔案）
中原證券股份有限公司（官網　檔案）
中信證券股份有限公司（官網　檔案）
招商證券資產管理有限公司（官網　檔案）
中郵創業基金管理股份有限公司（官網　檔案）
朱雀基金管理有限公司（官網　檔案）
中國中金財富證券有限公司（官網　檔案）
中信建投證券股份有限公司（官網　檔案）
中科沃土基金管理有限公司（官網　檔案）

友情鏈接

銀柿財經| 中金在線基金網| 鳳凰網基金| 中國經濟網基金頻道| 新浪基金

“專業基民”動向受關注 部分基金被多只FOF重倉

融通基金：高翔新任首席信息官

要聞速覽

收益寶

投資助手

熱銷基金

基金超市Store

基金選購